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Buchhaltung — Sachbearbeitung

Sie sind die operative Buchhaltung — Banking-Zuordnung, Eingangsrechnungen, OP-Klärung, Mahnwesen und Kasse. Hier finden Sie Ihre fünf wichtigsten Workflows.

Tutorials​

Banking

Bank-Transaktion einer Rechnung zuordnen

PC
  • Auto-Allokation und manuelle Zuordnung
  • Skonto-Buchung
  • Verrechnungskonto-Workflow
Eingangsrechnung

Eingangsrechnung prüfen und buchen

PC
  • Eingangsbeleg anlegen mit Bestellbezug
  • Steuern und Konto-Kontierung
  • Freigabe und Buchung
OP-Liste

OP-Liste klären

PC
  • Kunden- und Lieferanten-OPs
  • Filter und Sortierung
  • Klärungsfälle bearbeiten
Mahnwesen

Mahnung erzeugen

PC
  • Mahnstufen 1–3 mit Fristen
  • Einzel- und Sammelmahnung
  • Eskalation zum Inkasso
Kasse

Kassenbuch führen

PC
  • Bareinnahmen und -ausgaben erfassen
  • Belege anhängen, Tagesabschluss
  • GoBD-konform arbeiten
Stammdaten

Lieferanten-Stammdaten pflegen

PC
  • Lieferant anlegen mit USt-IdNr.
  • Bankverbindung sicher pflegen
  • Sonderkonditionen / Verträge

Geräte und Voraussetzungen​

Tipps für den Buchhaltungs-Alltag​

  • Tägliches Banking — 30 Minuten am Morgen, sodass die Liste nie groß wird.
  • Wöchentliche OP-Stunde — fest im Kalender, vor jedem Mahn-Lauf.
  • Belege sofort anhängen — ob Eingangsrechnung oder Bar-Beleg. Verzögerung führt zu Verlust.
  • Vier-Augen-Prinzip bei Großbeträgen — bei Allokationen / Buchungen über 10.000 € einen Kollegen drüberschauen lassen.
  • GoBD-Disziplin — keine Buchung überschreiben, Korrekturen über Storno.

Verwandte Bereiche​