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Berichts-Cockpit nutzen

Das Berichts-Cockpit ist die zentrale Steuerungs-Übersicht für das Management — BWA, Cash-Flow, Auftragspipeline auf einer Seite. Diese Anleitung zeigt Ihnen, was Sie wo finden.

Wann mache ich das?​

  • Wöchentlich — Pulscheck der Firma.
  • Vor Geschäftsführungs-Meetings — Zahlen parat.
  • Monatlich als Standard-Routine.

So nutzen Sie das Cockpit​

Business Analysis öffnen

In der Sidebar auf Geschäftsanalyse (oder Business Analysis). Sie sehen mehrere Sektionen:

  • BWA-Auszug — Top-Kennzahlen aus der Betriebswirtschaftlichen Auswertung.
  • Cash-Flow — Liquiditäts-Übersicht.
  • Auftragspipeline — was kommt rein, was wird abgearbeitet.
  • Top-Kunden — Umsatz-Anteile.
  • Forderungen / Verbindlichkeiten — Kunden- und Lieferanten-OPs.

BWA-Kennzahlen lesen

Die wichtigsten Werte:

  • Umsatzerlöse des Monats vs. Vormonat / Vorjahr.
  • Rohertrag und Marge in Prozent.
  • Personalkosten als größter Aufwandsblock.
  • Vorläufiges Ergebnis — Endergebnis vor Steuern.

Mehr Details: BWA und Berichts-Cockpit (Buchhaltungs-Leitung).

Cash-Flow im Blick behalten

Cash-Flow = was kommt rein vs. was geht raus, monatlich.

  • Eingänge aus Kundenrechnungen.
  • Ausgänge für Lieferantenrechnungen, Personalkosten, Mieten etc.
  • Saldo zeigt, ob die Firma Geld erwirtschaftet oder verbrennt.

Bei negativem Cash-Flow über mehrere Monate: Maßnahmen-Plan mit Geschäftsführung.

Auftragspipeline — was kommt rein

Pipeline-Sicht:

  • Angebote in Bearbeitung — was könnte rein kommen.
  • Auftragsbestätigte Aufträge — was ist schon sicher.
  • Laufende Aufträge — was wird gerade abgearbeitet.
  • Abgeschlossene Aufträge — was ist schon Umsatz.

Pipeline-Auswertung quartalsweise — sehen Sie früh ob Umsatz-Ziele erreicht werden.

Top-Kunden-Analyse

  • Top-10-Umsatzkunden — welche Kunden tragen am meisten bei?
  • Konzentrations-Risiko — wenn Top-3 mehr als 50% des Umsatzes machen, ist die Firma abhängig.
  • Verlorene Kunden — welche haben in den letzten 12 Monaten nicht mehr beauftragt?

Strategische Diskussionen mit Geschäftsführung über Diversifikation.

Weg 2 — Berichte per KI-Chat​

Statt durch das Cockpit zu klicken, fragen Sie ad-hoc Auswertungen direkt im KI-Chat ab. Beispiel-Prompts:

Wie hat sich der Umsatz pro Niederlassung in den letzten 12 Monaten
entwickelt? Trend-Chart pro Niederlassung, mit Auffälligkeiten >15 %
Abweichung gegenüber Vorjahr.
Konzentrations-Risiko aktuell: welche 5 Kunden machen wie viel % des
Umsatzes im laufenden Jahr aus? Welche davon hatten in den letzten
3 Monaten keinen Auftrag mehr?

Tipps​

  • Wochen-Routine — gleicher Tag, gleiche Reihenfolge der Sektionen. Routine spart Zeit.
  • Trends, nicht Snapshots — die Veränderung zeigt mehr als ein Einzelwert.
  • Auffälligkeiten dokumentieren — bei jedem Cockpit-Loop kurz notieren was auffällt. Nach 3 Monaten sehen Sie Muster.

Verwandte Tutorials​

Für Admins: technische Details
  • Modul: /business-analysis, /bwa.
  • Pipeline-Aggregation: aus Workorder.status und SalesDocument.documentType.
  • Cash-Flow: aus Transaction.amount und Transaction.bookingDate.
  • CASL: view:BusinessAnalysis, view:Bwa — typisch Management und GF.